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10月31日交银启汇混合C净值下跌1.45%，今年来累计下跌7.53%
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10月31日招商高端装备混合C净值增长0.88%，近3个月累计上涨10.48%
10月31日华润元大量化优选混合C净值增长1.29%，近3个月累计上涨15.64%
10月31日中欧价值精选混合A净值增长0.45%，近3个月累计上涨15.68%
10月31日永赢添添欣12个月持有混合A净值增长0.06%，今年来累计上涨4.04%
保险公司账务咋处理？详细步骤解析。
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