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会计核算的基本流程是怎样的？
10月31日广发港股通成长精选股票A净值下跌0.88%，近1个月累计下跌7.44%
10月31日安信新能源主题股票型发起C净值增长0.54%，近3个月累计上涨16.43%
10月31日金鹰大视野混合A净值下跌0.19%，近1个月累计下跌1.74%
10月31日国投瑞银医疗保健混合A净值下跌0.36%，今年来累计下跌11.85%
10月31日海通量化价值精选一年持有混合C净值下跌0.08%，近1个月累计下跌1.63%
10月31日安信平衡增利混合A净值下跌0.26%，近1个月累计下跌1.87%
10月31日国泰大健康股票C净值增长0.05%，近3个月累计上涨13.91%
